Vai trò của Kế toán là Giám đốc tiền mặt trong Công ty
Vai trò của Kế toán với tư cách là Giám đốc tiền mặt trong Công ty là: 1. Thu thập hiệu quả dòng tiền mặt 2. Tập trung thu tiền 3. Kiểm soát thời gian rút tiền mặt 4. Dự báo vị trí tiền mặt 5. Đảm bảo đủ nguồn ngắn hạn. sử dụng bất kỳ thặng dư tiền mặt tạm thời 7. Thu thập thông tin kịp thời 8. Thực hiện các hệ thống cần thiết để theo dõi, quản lý và kiểm soát vị trí tiền mặt 9. Đảm bảo chuyển dữ liệu tài chính nội bộ và bên ngoài giữa các bộ phận hoặc với ngân hàng Một doanh nhân thường thuê một kế toán viên để giúp quản lý tiền mặt. Kế toán sẽ không giúp được nhiều nếu anh ta / cô ta không nhận thức đầy đủ về vai trò và nhiệm vụ của mình!
Hình ảnh lịch sự: brinksblog.com/wp-content/uploads/2013/01/45_Closes-Loop-Cash.jpg
Cần phải nói rõ rằng anh ấy / cô ấy dự kiến sẽ quản lý và giám sát dòng tiền trong công ty và bao gồm các chức năng chính sau:
1. Thu thập hiệu quả dòng tiền
2. Tập trung thu tiền
3. Kiểm soát thời gian của dòng tiền mặt
4. Dự báo vị thế tiền mặt
5. Đảm bảo đủ nguồn vốn ngắn hạn
6. Tối ưu hóa việc sử dụng bất kỳ thặng dư tiền mặt tạm thời
7. Thu thập thông tin kịp thời
8. Triển khai các hệ thống cần thiết để giám sát, quản lý và kiểm soát vị trí tiền mặt
9. Đảm bảo việc chuyển dữ liệu tài chính nội bộ và bên ngoài giữa các bộ phận hoặc với ngân hàng
Vai trò của một kế toán với tư cách là người quản lý tiền mặt là đảm bảo có đủ tiền để công ty tiếp tục kinh doanh cho đến khi hoàn thành chu kỳ dòng tiền. Thanh khoản không nên nhầm lẫn với lợi nhuận hoặc giá trị ròng.
Có thể một công ty có lợi nhuận và có tài sản đáng kể bị phá sản do thiếu vốn hoạt động (hoặc 'làm việc'). Ví dụ, một hãng hàng không có thể sở hữu nhiều tài sản có giá trị như máy bay, máy bay hạ cánh và bất động sản, nhưng việc không thể thanh toán cho nhiên liệu ngay cả một ngày có thể khiến doanh nghiệp không thể hoạt động.
Akash Bansal và một đối tác đã bắt đầu Công ty Thiết bị phương Tây, một công ty cho thuê thiết bị xây dựng ở Pune, chỉ hai năm trước với R. 30 lakh trong tiết kiệm cá nhân. Công thức tài chính của họ là: thu hút một số khách hàng lớn, cố gắng thu thập từ họ một cách nhanh chóng, và sau đó tái đầu tư tất cả số tiền thu được vào kinh doanh.
Cho đến nay, công thức đã nhấp, đẩy doanh số tăng từ R. 1 cuộc tấn công vào năm 2005 đến một R. 4 cuộc tấn công vào năm 2007, nhưng với sự tăng trưởng siêu nhanh đó, quản lý tiền mặt đã trở thành một vấn đề phức tạp đối với Bansal và đối tác của ông. 'Ban đầu, tất cả những gì chúng tôi cần là kiểm tra tài khoản ngân hàng và phần mềm kế toán để theo dõi doanh số và kết quả tài chính quan trọng', Bansal giải thích, 'nhưng sau khoảng một năm, chúng tôi nhận ra rằng có đủ loại câu hỏi và chúng tôi quá bận rộn. điều hành doanh nghiệp để trả lời Giống như, chúng ta nên làm gì với bất kỳ khoản tiền mặt dư thừa nào chúng ta có thể có, và làm thế nào chúng ta thực sự biết chắc chắn nếu chúng ta có bất kỳ khoản tiền mặt dư thừa nào.
